Investments Reconciliation Specialist (JO-1508-315519)

Ponuky z podobných lokalít

Ponuky z podobných kategórií

• 
  Place of work:

  Bratislava
• 
  Salary offered (basic salary):

  Zamestnávateľ neuviedol

  Show more
• 
  Type of employment:

  plný úväzok
• 
  Start date:

  dohodou (ASAP)

Job information

The purpose of the position is to assist Asset Management to ensure proper controls needed in order to run day to day activities in a controlled environment. Ensure the verification, recording and control of all investment activities in internal systems in order to reflect reliable and accurate cash and asset positions used for investment and accounting purposes. 
 
Responsibilities:   

• Perform daily cash reconciliations for all kind of financial products between investment system and custodian and publish cash balances 
• Daily reconciliation of cash transactions between investment and accounting system 
• Process mandatory corporate action events  
• Reconcile security holdings between accounting system and custodians as well as between investment and accounting systems 
• Booking of off market transactions (e.g. custody fees) in investment system 
• Investigate and resolve exceptions resulting from reconciliation, follow up on outstanding interests, dividends, pay-downs and holdings 

Requirements: 

• English fluent spoken and written is must   
• University degree in the area of finance/accounting/economics 
• Relevant working experience (e.g. finance, banking sector) is very welcome  
• Excellent interpersonal and communication skills 
• Strong customer focus and service orientation 
• Managing multiple priorities with high-quality input 
• Strong interest to work in investment field  

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Benefits:

• Work in perspective dynamic multinational project environment   
• Real possibility to career growth    
• Trainings, external certifications, etc.    
• Company´s smartphone and laptop    
• Full paid lunch vouchers and other 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:    

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Employee requirements

• 
  Language skills:

  Anglický jazyk (stredne pokročilý - B2)